EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
139.07 | 40.14 | 98.93 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
371.39 | 501.06 | -129.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-1.39 | -2.50 | 1.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.75 | 11.16 | -8.41 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.15 | -0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
147.26 | 118.42 | 28.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
43.81 | 0.81 | 43.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
702.59 | 668.90 | 33.69 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
4.93 | 9.22 | -4.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-202.93 | 36.28 | -239.20 |
รายได้ค้างรับ
|
-56.03 | -3.74 | -52.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,938.69 | 777.79 | -2,716.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-171.99 | 32.96 | -204.95 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-68.04 | -0.04 | -68.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.39 | -2.65 | -4.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
79.53 | -8.35 | 87.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -4.57 | 3.18 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.68 | 0.70 | -0.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.19 | 3.30 | -8.50 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,663.91 | 1,509.79 | -3,173.70 |
รับดอกเบี้ย
|
0.26 | 0.15 | 0.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.06 | -41.32 | 15.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,689.70 | 1,468.62 | -3,158.32 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-69.83 | -1.75 | -68.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | 0.11 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.03 | 1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.72 | -1.83 | -66.89 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
23.32 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,050.95 | 170.81 | 7,880.13 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,450.27 | -247.84 | -5,202.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
140.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-98.56 | -325.78 | 227.23 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
4.34 | 33.31 | -28.97 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-754.80 | -986.04 | 231.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-141.39 | -120.65 | -20.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,733.59 | -1,476.19 | 3,209.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24.82 | -9.40 | -15.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.00 | 109.98 | -38.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
46.18 | 100.58 | -54.41 |
1)
|
304.78 | 762.15 | -457.37 |
2)
|
8.38 | 0.00 | |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
30.40 | 28.74 | 1.66 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
561.55 | 629.81 | -68.26 |