EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASAP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
75.49 | 26.31 | 49.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
188.32 | 256.80 | -68.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.64 | -2.32 | 1.68 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์(กลับรายการ)
|
-17.96 | 2.58 | -20.54 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.07 | -0.03 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
63.84 | 60.49 | 3.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.59 | 0.49 | 24.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
333.53 | 344.29 | -10.76 |
เงินฝากธนาคารมีข้อจำกัดการใช้
|
0.67 | -2.58 | 3.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
62.98 | 13.76 | 49.22 |
รายได้ค้างรับ
|
-32.90 | -4.12 | -28.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,635.86 | 328.14 | -1,964.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-137.80 | 17.23 | -155.03 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-53.48 | -0.02 | -53.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -0.16 | -2.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
79.83 | -3.57 | 83.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.95 | -0.58 | 4.53 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.32 | 0.37 | -0.05 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.05 | -1.97 | -0.08 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,383.32 | 690.80 | -2,074.12 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.14 | -22.84 | 9.71 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,396.39 | 667.98 | -2,064.37 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.10 | -1.02 | -2.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.04 | 0.04 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.12 | 0.03 | 1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.98 | -1.04 | -0.94 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-1.47 | -79.45 | 77.99 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,606.31 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,615.07 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.84 | -142.40 | 98.56 |
รับเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
|
4.34 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-348.30 | -420.54 | 72.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-60.86 | -61.89 | 1.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,541.11 | -704.28 | 2,245.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
142.74 | -37.33 | 180.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
71.00 | 109.98 | -38.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
213.74 | 72.64 | 141.09 |
1)
|
117.95 | 321.89 | -203.94 |
2)
|
7.72 | 0.00 | |
- ค้างชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า
|
5.83 | 8.17 | -2.34 |
- ทำสัญญาเช่าเงินทุน
|
242.79 | 218.38 | 24.41 |