EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 94.95 73.12 21.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.63 17.77 6.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.21 30.67 0.54
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 12.78 6.96 5.82
    หนี้สูญ
    		 0.48 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.70 0.20 0.50
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.95 4.91 -3.96
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 5.93 0.00
    ขาดทุนจากการสิ้นสุดสัญญาสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.02 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.72 -0.57 -1.15
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.38 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.02 0.76 -0.78
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 2.73 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 0.00 -0.08
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.30 2.00 0.30
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.78 7.31 -2.53
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 180.10 143.05 37.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -55.41 -18.71 -36.70
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.00 3.85
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.68 142.59 -172.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.04 1.26 1.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.02 -8.21 32.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.79 2.37 -3.16
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.27 266.20 -144.93
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.13
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.21
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -31.00 -21.91 -9.09
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.27 248.21 -157.94
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.06 -0.10
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.61 -22.06 6.45
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.37 0.41 -0.04
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.70 -0.20 -0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -16.09 -21.90 5.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.79 -7.46 2.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 60.32 -93.68 154.01
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.36 -21.15 12.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -2.48 -2.42 -0.05
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.20 -1.71 1.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -89.91 -89.91 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.41 -216.34 170.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.77 9.97 18.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.65 59.69 22.96
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -0.42 0.07 -0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 111.01 69.73 41.27
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.56
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.55 2.71 -2.16