EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
50.32 | 33.37 | 16.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.59 | 8.41 | 6.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.20 | 20.51 | -0.31 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
9.32 | 17.37 | -8.05 |
หนี้สูญ
|
0.48 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
1.07 | 1.43 | -0.36 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.36 | 0.69 | 0.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 0.90 | -0.94 |
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
|
2.73 | 0.00 | |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
|
0.00 | -0.06 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.53 | 1.33 | 0.20 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.81 | 5.02 | -2.21 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.38 | 88.97 | 15.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | -19.65 | 20.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.83 | 86.92 | -69.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | 0.37 | 2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
17.70 | 17.78 | -0.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
1.62 | 0.98 | 0.64 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
145.12 | 175.38 | -30.26 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 4.13 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.21 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.24 | -10.62 | -5.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.88 | 168.67 | -39.80 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.23 | -14.88 | 3.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.15 | -0.11 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-11.24 | -14.75 | 3.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.78 | -4.96 | 2.18 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
26.39 | -80.84 | 107.24 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.36 | -13.42 | 5.06 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
|
-1.65 | -1.60 | -0.05 |
จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-0.20 | -1.13 | 0.94 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.22 | -64.22 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.82 | -166.18 | 115.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
66.82 | -12.25 | 79.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
82.65 | 59.69 | 22.96 |
ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
149.49 | 47.48 | 102.01 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 0.00 |