EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARROW 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 28.65 11.03 17.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.24 2.77 6.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.36 10.29 0.08
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 0.07 13.09 -13.02
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.88 0.97 -0.09
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.06 0.08 0.98
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 0.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 0.40 -0.42
    ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 2.73 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับรับประกันงานก่อสร้าง
    		 0.00 -0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.77 0.67 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.37 2.49 -1.12
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 55.10 41.88 13.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 -9.53 5.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.40 100.41 -26.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.45 0.01 1.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.38 -32.53 39.92
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.31 0.29 3.02
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.55 100.53 37.02
    รับคืนเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 4.13
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -0.29 -0.25 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 137.26 104.41 32.85
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.01 -0.03
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.61 -9.14 6.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.13 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.63 -9.02 6.39
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.39 -2.35 0.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 18.51 12.57 5.94
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.36 -6.40 -1.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 -0.83 -0.79 -0.04
    จ่ายชำระหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -0.20 -0.56 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 7.74 2.47 5.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 142.36 97.86 44.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 82.65 59.69 22.96
    ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 0.19 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 225.20 157.54 67.66
    ค่าซื้อสินทรัพย์ส่วนที่บันทึกเป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.51 0.00