EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ARIN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-7.14 | -11.72 | 4.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.92 | 4.33 | -0.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.66 | 1.75 | -0.09 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.17 | 0.01 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.38 | -5.48 | 4.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.52 | 4.37 | -4.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
7.69 | -1.73 | 9.41 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.01 | -5.10 | 5.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.01 | -1.81 | 0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4.77 | -9.78 | 14.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.20 | -6.42 | -0.79 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.24 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.80 | -16.44 | 13.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.20 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.02 | -0.20 | 0.19 |
| 2.57 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.91 | 7.97 | -5.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
4.00 | ||
เงินสดรับจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
13.99 | 27.55 | -13.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-17.95 | -15.23 | -2.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.90 | 20.26 | -17.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
0.08 | 3.62 | -3.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.33 | 5.39 | -1.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.41 | 9.02 | -4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.10 | 8.45 | -5.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันหมุนเวียน
|
0.75 | 0.57 | 0.18 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ไม่หมุนเวียน
|
0.57 | ||
4412
|
9.02 | ||
เงินสดสิ้นงวด
|
4.41 |