EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
187.65 | 284.07 | -96.42 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.19 | 0.21 | 3.97 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
4.20 | -1.80 | 6.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
89.84 | 82.66 | 7.17 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.56 | 0.02 | 0.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | 3.44 | -2.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.00 | -11.35 | 26.35 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | 2.18 | -5.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.77 | 34.61 | -33.84 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.94 | -1.46 | -1.48 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
2.68 | ||
เงินปันผลรับ
|
-0.89 | -0.66 | -0.23 |
เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.81 | 0.84 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.14 | 2.52 | 5.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
52.80 | 66.13 | -13.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
360.06 | 461.33 | -101.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.49 | -261.62 | 209.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
|
1.18 | -5.78 | 6.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-114.83 | -320.39 | 205.56 |
| -1.71 | 2.57 | -4.28 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.74 | -0.59 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.35 | -0.73 | -1.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
60.08 | 109.52 | -49.44 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | ||
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
250.90 | 2.14 | 248.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.09 | 0.23 | 0.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.45 | -67.07 | -26.38 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
158.54 | -64.70 | 223.24 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-52.80 | -55.50 | 2.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
53.50 | 56.50 | -3.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-60.21 | -566.38 | 506.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
93.83 | 499.64 | -405.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-123.43 | -124.71 | 1.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.36 | 6.03 | -3.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.75 | -0.58 | -1.17 |
เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-86.88 | -173.18 | 86.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-80.00 | 132.00 | -212.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.25 | -1.50 | -1.75 |
เงินปันผลจ่าย
|
-143.75 | -47.91 | -95.84 |
เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.63 | -0.19 | -0.44 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.50 | -2.12 | -6.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-236.13 | 80.30 | -316.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-164.46 | -157.58 | -6.88 |
ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.96 | -0.58 | -0.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
311.60 | 305.95 | 5.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
146.18 | 147.79 | -1.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-99.47 | -157.55 | 58.07 |
เงินมัดจำจ่าย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.10 | 9.39 | -6.29 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-27.05 | 23.45 | -50.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-123.43 | -124.71 | 1.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จำหน่ายในระหว่างงวด
|
5.26 | 6.03 | -0.77 |
ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.90 | ||
2364
|
6.03 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.03 | -0.58 | 0.54 |
-1747
|
-0.58 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
7.58 |