EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 139.56 135.74 3.81
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.06 -0.79 0.84
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 3.43 -3.78 7.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.25 54.02 5.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.15 -0.01 0.17
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 5.93 -5.37
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.73 -7.81 6.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.20 0.76 -3.96
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 15.72 23.44 -7.72
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -2.14 -1.06 -1.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 1.16
    เงินปันผลรับ
    		 -0.89 -0.66 -0.23
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.07 -0.05 -0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.56 -0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.73 1.34 4.39
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 35.42 30.96 4.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.56 238.62 14.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -107.73 -179.73 72.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ
    		 0.82 10.56 -9.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.07 -202.83 144.76
    		0.59 1.00 -0.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -1.20 1.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 9.94 -11.78
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.53 114.30 -110.77
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 90.36 9.98 80.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.10 0.30 0.80
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.31 -44.30 30.99
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.15 -34.02 112.17
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -26.50 -55.50 29.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 27.00 56.50 -29.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -60.21 -344.52 284.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายและไถ่ถอนสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 93.83 300.06 -206.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -66.18 -126.94 60.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 6.03 -5.89
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.07 0.05 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -30.36 -163.23 132.87
    (ลดลง)
    		 18.00 115.00 -97.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.75 -0.95 -0.80
    เงินปันผลจ่าย
    		 -143.75 -47.90 -95.85
    เงินปันผลจ่ายสำหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.63 -0.19 -0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -5.70 -2.17 -3.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -133.82 63.79 -197.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -86.03 -133.47 47.43
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.47 -0.01 0.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 311.60 305.95 5.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 226.04 172.47 53.56
    ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -61.08 -120.97 59.88
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.10 -5.98 0.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -66.18 -126.94 60.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 6.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่โอนจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 5.08