EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APURE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.57 56.98 15.59
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.87 -2.31 0.45
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 1.36 -3.10 4.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.04 26.55 2.50
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.15 0.02 0.13
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.32 1.46 -1.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -3.63 2.92 -6.55
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.75 1.09 -3.84
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 31.49 -2.83 34.33
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.39 -0.37 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.50
    เงินปันผลรับ
    		 -0.16
    เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.27 0.28 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.68 0.36 2.32
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 16.71 12.80 3.91
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.28 93.82 52.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.59 -74.36 47.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -151.32 -239.95 88.63
    		0.54 0.40 0.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -1.02 0.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 1.39 -1.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.24 89.09 -61.85
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.06 0.01
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -4.19 -110.63 106.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.01 -0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.28 -2.92 2.65
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.46 -113.54 109.07
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 -26.50 -28.00 1.50
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 27.00 28.50 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -50.72 -122.74 72.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 70.28 89.99 -19.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -38.51 -58.17 19.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.14 6.03 -5.89
    เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน
    		 0.03 0.02 0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -17.58 -83.98 66.41
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.17 120.50 -123.67
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.60 -0.60 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -143.62 -47.87 -95.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.08 -0.18 -2.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -150.46 71.85 -222.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -172.50 -125.67 -46.83
    ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.12 -0.10 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 311.60 305.95 5.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 138.97 180.18 -41.21
    ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -32.79 -50.12 17.32
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.72 -8.06 2.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -38.51 -58.17 19.66