EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 174.92 133.43 41.50
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 1.22 1.46 -0.24
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -0.71 0.25
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.44 19.44 -34.88
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -32.43 -40.61 8.18
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.48 -2.75 1.27
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.27 -1.69 3.96
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.55 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.88 -2.67 7.55
    การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.32 22.21 4.11
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 5.80 0.00 5.79
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 4.16
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.40 -0.06 -1.34
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 0.10 0.12
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.50 -1.09 0.60
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.89 0.89 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -11.67 -1.33 -10.34
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 163.26 132.10 31.16
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -13.65 -18.64 4.98
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.88 0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.41 112.59 36.82
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.01 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.46 0.71 -0.25
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.36 -0.24 -0.11
    เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.45 0.53 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -98.16 -25.25 -72.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.31 -0.30 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 1.41 -0.91
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -97.42 -23.17 -74.25
    		0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.64 -1.11 0.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 19.65 10.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -80.00 -19.65 -60.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.20
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.25 -12.56 6.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.85 -2.64 -1.21
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 92.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -71.40 -50.99 -20.41
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -132.14 25.13 -157.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -80.15 114.55 -194.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 172.12 57.57 114.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 91.96 172.12 -80.15
    1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
    		 19.94 1.71 18.23
    2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 5.17 0.79 4.37
    3) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
    		 0.50 0.35 0.15
    4) เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 4.37 0.00
    5) โอนจัดประเภทจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.20