EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
185.77 | 139.48 | 46.29 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
1.04 | 1.20 | -0.16 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.25 | -0.02 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-53.57 | -39.77 | -13.80 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
|
-68.13 | -27.35 | -40.78 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น)
|
-2.65 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.53 | -1.36 | 1.88 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.15 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
12.96 | 17.37 | -4.41 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.05 | 16.59 | 2.46 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | 4.16 | -4.16 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.38 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.50 | -1.08 | 0.58 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-91.41 | -29.76 | -61.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
94.36 | 109.72 | -15.36 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-15.04 | -17.99 | 2.95 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.73 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.32 | 91.00 | -11.68 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.25 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.33 | -0.11 | -0.22 |
เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.35 | 0.47 | -0.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.64 | -17.31 | -51.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.50 | 1.08 | -0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.04 | -15.63 | -52.41 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.64 | -0.95 | 0.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 2.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 19.65 | 10.35 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | -19.65 | -10.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.21 | -9.35 | 3.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.66 | -2.03 | -0.62 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 92.23 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-71.40 | -50.99 | -20.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.91 | 31.60 | -112.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-69.63 | 106.96 | -176.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
172.12 | 59.15 | 112.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.48 | 166.11 | -63.63 |
1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
|
0.04 | 0.16 | -0.12 |
2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
5.17 | 0.79 | 4.37 |
3) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
|
0.50 | 0.35 | 0.15 |
4) เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
|
4.37 | 0.00 |