EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 134.63 81.18 53.45
    การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
    		 0.82 0.94 -0.12
    การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.25 -0.02
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -21.91 -37.55 15.64
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น)
    		 -34.02 -30.74 -3.28
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.22 -2.73 1.51
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.09 0.00
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 13.59 28.66 -15.07
    การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.06 11.09 0.97
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.00 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 4.16
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -2.28 0.00
    การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03 -0.03
    การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.50 -1.08 0.58
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.44 0.44 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 -34.38 -27.03 -7.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 100.25 54.15 46.10
    ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
    		 -9.99 -1.48 -8.51
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.26 52.55 37.72
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.27 0.25 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.33 -0.07 -0.25
    เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
    		 0.23 0.35 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -31.58 -13.94 -17.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.19 -0.01 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.50 1.08 -0.58
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.11 -12.35 -18.76
    		0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.64 -0.79 0.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 30.00 19.65 10.35
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -19.65
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.65 -6.24 0.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.62 -1.43 -0.19
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 92.23
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -13.60 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.49 83.76 -75.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 67.64 123.96 -56.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 172.12 59.15 112.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 239.76 183.11 56.65
    1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
    		 1.71 0.23 1.48
    2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.35 0.79 2.56
    3) การต่อตั๋วเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 100.00 0.00
    4) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
    		 0.50 0.35 0.15
    5) เจ้าหนี้เช่าซื้อค่ายานพาหนะ
    		 1.25 0.00