EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-14.97 | -20.05 | 5.09 |
การปรับปรุงด้วยต้นทุนทางการเงิน
|
0.21 | 0.28 | -0.07 |
การปรับปรุงด้วยดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-96.73 | 18.80 | -115.53 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.92 | -58.13 | 68.05 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ชีวภาพ (เพิ่มขึ้น)
|
-0.62 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-2.94 | -4.11 | 1.16 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)
|
-0.23 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
16.24 | 27.85 | -11.61 |
การปรับปรุงด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5.95 | 5.60 | 0.34 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
2.57 | 0.21 | 2.35 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 4.16 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ชีวภาพ
|
-0.89 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วย (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | -1.05 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.22 | 0.00 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-66.32 | -6.17 | -60.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-81.29 | -26.23 | -55.06 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)
|
-0.26 | -0.12 | -0.14 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.12 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.54 | -26.47 | -55.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.14 | -0.06 | -0.08 |
เงินสดรับชำระคืนจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมพนักงาน
|
0.10 | 0.18 | -0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.17 | -8.39 | -2.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.19 | -0.01 | -0.18 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 1.05 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11.40 | -7.22 | -4.17 |
| 0.00 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.11 | -0.20 | 0.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 19.65 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.84 | -3.14 | -0.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.60 | -0.60 | -0.01 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 92.23 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.56 | 107.94 | -112.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-97.50 | 74.25 | -171.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
172.12 | 59.15 | 112.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
74.62 | 133.39 | -58.77 |
1) เจ้าหนี้ค่ายานพาหนะ และอุปกรณ์
|
0.06 | 3.48 | -3.42 |
2) การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.92 | 0.79 | 0.13 |
3) การต่อตั๋วเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
4) ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าจากตั๋วสัญญาขายลด
|
0.00 | 0.35 | |
5) เงินปันผลค้างจ่าย
|
13.60 | 0.00 |