EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-54.18 | 120.10 | -174.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.21 | -0.29 | 0.07 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
57.00 | 57.52 | -0.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
167.71 | 122.99 | 44.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | -0.03 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
2.19 | -6.58 | 8.77 |
กลับรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายบุคคลภายนอก
|
-44.13 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.78 | -15.14 | 15.92 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.13 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-2.22 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7.45 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.23 | 3.41 | -1.18 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-361.38 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-188.66 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการโอนสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
0.00 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-413.54 | 281.99 | -695.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 901.72 | -902.17 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
72.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | -847.25 | |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -113.73 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-26.58 | -53.53 | 26.95 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมา
|
-5.28 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.46 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.33 | -11.50 | 10.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.47 | -404.73 | 432.19 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.00 | 84.51 | |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-26.64 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้จากการดำเนินงานอื่น
|
-10.96 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -106.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-385.18 | -253.13 | -132.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.28 | 0.29 | 1.00 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ย
|
-56.93 | -53.45 | -3.48 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.61 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-21.75 | -18.63 | -3.11 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.02 | -8.66 | 7.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-455.98 | -333.58 | -122.40 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.06 | -12.64 | 19.70 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 507.21 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 8.82 | -8.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.75 | -94.09 | 75.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-90.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
|
571.35 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
469.59 | 409.09 | 60.50 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
56.11 | -53.52 | 109.63 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.21 | -5.17 | -8.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสถาบันการเงิน
|
120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.40 | -18.00 | 1.60 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-179.49 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.99 | -76.69 | 3.70 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-59.38 | -1.19 | -58.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
-5.04 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-64.42 | -1.19 | -63.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
213.18 | 214.37 | -1.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
148.76 | 213.18 | -64.42 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
3.80 | 14.75 | -10.95 |
-52,420,639.84
|
64.26 | ||
96,336,427.83
|
277.44 | ||
0.00
|