EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
120.10 | -238.74 | 358.85 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานยกเลิก
|
0.00 | 123.82 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -0.69 | 0.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
122.99 | 80.05 | 42.94 |
กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-6.58 | 6.59 | -13.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-15.14 | 6.64 | -21.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.03 | 10.70 | -10.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.41 | 6.22 | -2.80 |
(กำไร) ขาดทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 12.36 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.23 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.00 | 4.30 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
0.00 | 0.97 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
57.52 | 28.22 | 29.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
281.99 | 40.18 | 241.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
901.72 | -227.13 | 1,128.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-847.25 | 0.00 | |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-113.73 | -43.39 | -70.34 |
สินค้าคงเหลือและวัสดุรอโอนเข้างาน
|
-53.53 | 29.41 | -82.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.46 | 4.74 | 10.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.50 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-404.73 | 114.66 | -519.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
84.51 | 0.00 | |
ประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
|
0.00 | 18.41 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-106.07 | -4.60 | -101.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-253.13 | -67.72 | -185.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.66 | -0.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-53.45 | -9.11 | -44.34 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 4.88 | |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.63 | -94.50 | 75.86 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.66 | -1.30 | -7.36 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-333.58 | -167.09 | -166.49 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
507.21 | 308.00 | 199.21 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.64 | 2.60 | -15.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -441.69 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.82 | 1.55 | 7.27 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-94.09 | -197.48 | 103.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.21 | -1.40 | 1.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
409.09 | -328.42 | 737.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.52 | -13.69 | -39.83 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 691.70 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.17 | -90.75 | 85.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-18.00 | -13.50 | -4.50 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | -22.70 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
0.00 | -39.60 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.69 | 511.46 | -588.16 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.19 | 15.98 | -17.17 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.89 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.19 | 15.09 | -16.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
214.37 | 596.39 | -382.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -397.11 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
213.18 | 214.37 | -1.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
14.75 | 23.08 | -8.33 |
zero
|