EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
260.13 | 36.08 | 224.05 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
14.11 | 18.08 | -3.97 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.74 | 0.36 |
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-286.39 | -102.64 | -183.76 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-101.97 | 2.05 | -104.02 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.44 | -29.77 | 28.33 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
306.14 | 39.56 | 266.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.41 | 103.76 | -15.35 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน(กลับรายการ)
|
6.63 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-1.22 | 3.11 | -4.33 |
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.80 | 15.31 | -10.50 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
6.47 | 17.82 | -11.34 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 1.65 | -1.65 |
การปรับปรุงอื่นด้วยขาดทุน (กำไร) จากการเลิกใช้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | 9.29 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.16 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
35.32 | 77.49 | -42.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
295.46 | 113.57 | 181.89 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.62 | -15.09 | 4.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.75 | -0.37 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-29.18 | -16.08 | -13.09 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -14.51 | 13.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
254.92 | 68.63 | 186.29 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.37 | -5.24 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -53.75 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.75 | -0.39 |
เงินสดรับจากกการขายสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.35 | -21.18 | -3.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-3.08 | -4.02 | 0.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
0.00 | -9.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.44 | -92.74 | 60.30 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.09 | -163.79 | 161.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
74.59 | 194.77 | -120.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-113.43 | -171.97 | 58.54 |
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.85 | -62.89 | -26.96 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -39.60 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.38 | -43.66 | -126.71 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
52.11 | -67.77 | 119.88 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.33 | -0.56 | 6.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
58.43 | -68.33 | 126.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
537.96 | 606.29 | -68.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
596.39 | 537.96 | 58.43 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
6.75 | 1.65 | 5.10 |
ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 200.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
15.55 | 46.87 | -31.32 |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.25 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 11.97 |