EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
36.08 | 306.96 | -270.88 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
18.08 | 8.18 | 9.90 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.74 | -1.35 | 0.61 |
การปรับปรุงด้วยรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-102.64 | -155.66 | 53.02 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.05 | 22.11 | -20.06 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-29.77 | -22.43 | -7.34 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
39.56 | -159.75 | 199.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.76 | 100.61 | 3.15 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ
|
0.00 | 0.05 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.11 | -3.26 | 6.36 |
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
15.31 | 6.52 | 8.78 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
17.82 | -26.77 | 44.59 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.65 | 1.25 | 0.40 |
การปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
9.29 | 0.00 | |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
77.49 | -230.48 | 307.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
113.57 | 76.48 | 37.08 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-15.09 | -5.09 | -10.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.75 | 1.44 | -0.69 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-16.08 | -67.38 | 51.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.51 | -0.91 | -13.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.63 | 4.55 | 64.08 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.24 | -0.21 | -5.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 4.06 | -3.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.18 | -32.81 | 11.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-4.02 | -1.10 | -2.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | -2.75 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการโอนกิจการ
|
-9.29 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-92.74 | -32.81 | -59.93 |
| 11.97 | 16.73 | -4.76 | |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-163.79 | 226.75 | -390.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
194.77 | 98.20 | 96.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.19 | -0.50 | 0.31 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
255.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-171.97 | -59.97 | -112.00 |
เงินสดจ่ายมัดจำตามสัญญาขายและเช่ากลับ
|
-55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-62.89 | -1.22 | -61.67 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-39.60 | -66.00 | 26.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.66 | 197.44 | -241.11 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-67.77 | 169.18 | -236.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.56 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-68.33 | 169.18 | -237.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
606.29 | 437.10 | 169.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
537.96 | 606.29 | -68.33 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
0.00 | 11.70 | |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
1.65 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
200.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามหนี้สินสัญญาเช่า
|
46.87 | 0.00 | |
โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.48 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 |