EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
306.96 | 257.54 | 49.42 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.18 | 8.55 | -0.37 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -1.50 | 0.15 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-155.66 | -977.63 | 821.97 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.11 | 16.40 | 5.71 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.43 | -1.53 | -20.91 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-159.75 | 789.85 | -949.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
100.61 | 116.39 | -15.77 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-26.77 | 0.40 | -27.16 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สูญ
|
0.05 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-3.26 | -16.80 | 13.55 |
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.52 | 2.84 | 3.68 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.25 | 0.12 | 1.13 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-230.48 | -62.91 | -167.56 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
76.48 | 194.63 | -118.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.09 | -5.41 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.44 | 1.50 | -0.06 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-67.38 | -20.36 | -47.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อโอนโครงการผลประโยชน์พนักงานให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.91 | -1.09 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.55 | 169.27 | -164.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.21 | 0.42 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.06 | 2.05 | 2.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-32.81 | -24.84 | -7.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -0.34 | -0.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
-2.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-32.81 | -22.70 | -10.10 |
| 16.73 | 0.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
226.75 | -0.03 | 226.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
98.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.19 | 10.50 | -10.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-59.97 | -23.10 | -36.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.50 | -15.00 | 14.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-66.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.22 | -1.76 | 0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
197.44 | -29.39 | 226.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
169.18 | 117.17 | 52.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
437.10 | 319.93 | 117.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
606.29 | 437.10 | 169.18 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
11.70 | 6.90 | 4.80 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 3.99 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 |