EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
257.54 | 152.09 | 105.45 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
8.55 | 9.07 | -0.52 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-1.50 | -0.61 | -0.89 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-977.63 | -63.41 | -914.22 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.40 | -11.42 | 27.82 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.53 | -6.83 | 5.30 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
789.85 | 40.04 | 749.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
116.39 | 135.27 | -18.89 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.40 | 0.15 | 0.25 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-16.80 | 1.24 | -18.04 |
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.84 | 1.97 | 0.87 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.12 | 3.93 | -3.81 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-62.91 | 109.38 | -172.30 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
194.63 | 261.47 | -66.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.41 | -5.78 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.50 | 0.52 | 0.98 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-20.36 | -20.47 | 0.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.09 | -0.99 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.27 | 234.76 | -65.49 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.42 | -11.05 | 11.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.05 | 3.42 | -1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24.84 | -43.13 | 18.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -0.26 | -0.07 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-22.70 | -51.02 | 28.31 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 7.15 | -7.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.50 | 6.17 | 4.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
|
3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-23.10 | -1.90 | -21.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -15.96 | 0.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.76 | -1.01 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.39 | -5.54 | -23.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
117.17 | 178.20 | -61.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
319.93 | 141.73 | 178.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
437.10 | 319.93 | 117.17 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
6.90 | 5.20 | 1.70 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
3.99 | 2.31 | 1.68 |