EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
152.09 | 31.90 | 120.19 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
9.07 | 18.10 | -9.04 |
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ
|
-0.61 | -1.24 | 0.63 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-63.41 | -104.94 | 41.53 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.42 | -7.55 | -3.87 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.83 | -0.26 | -6.57 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.03 | 22.06 | 17.97 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.27 | 144.55 | -9.28 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.15 | -0.40 | 0.55 |
การปรับปรุงด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
1.24 | 3.10 | -1.86 |
การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 29.48 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.97 | 2.49 | -0.52 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
3.93 | 0.05 | 3.87 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
109.38 | 105.43 | 3.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
261.47 | 137.33 | 124.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.78 | -15.14 | 9.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.52 | 1.24 | -0.72 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-20.47 | -0.95 | -19.51 |
เงินสดรับ(จ่าย)ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | -2.66 | 1.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
234.76 | 119.82 | 114.94 |
| -170.23 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-11.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 0.40 | 3.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-43.13 | -18.49 | -24.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.02 | -18.69 | -32.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.15 | 8.16 | -1.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกรรมการ
|
6.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
|
-15.96 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 28.18 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -45.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร
|
-1.90 | -197.67 | 195.77 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.01 | -0.08 | -0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.54 | -206.45 | 200.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
178.20 | -105.32 | 283.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
141.73 | 246.98 | -105.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
|
0.00 | 0.07 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
319.93 | 141.73 | 178.20 |
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
|
5.20 | 2.20 | 3.00 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
2.31 | 3.58 | -1.27 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 96.40 | |
-
|
0.00 | 324.75 |