EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-5.43 | -73.55 | 68.12 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
2.38 | 4.09 | -1.71 |
ค่าเสื่อมราคา
|
139.12 | 142.88 | -3.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 0.90 | -0.23 |
ค่าตัดจำหน่ายแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
|
0.23 | 0.31 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.37 | 1.14 | -1.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | -0.08 | -0.06 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.83 | 2.46 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | 3.96 | -2.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.38 | 0.18 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.27 | 16.72 | -5.44 |
| 151.69 | 0.00 | 151.69 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-0.90 | 24.93 | -25.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.08 | 48.10 | -48.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.29 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
|
-0.71 | 0.64 | -1.35 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.88 | -0.61 | -0.27 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
149.16 | 172.99 | -23.82 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.20 | 2.29 | -2.09 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.27 | -16.72 | 5.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.06 | -8.42 | 6.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.03 | 150.14 | -14.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 2.74 | -2.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุน
|
-184.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.23 | -28.57 | 8.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-203.78 | 3.12 | -206.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินกิจการอื่นลดลง
|
-1.46 | -21.47 | 20.02 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-106.16 | -82.31 | -23.85 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
329.40 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.78 | -116.09 | 337.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
154.03 | 37.18 | 116.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
92.95 | 57.52 | 35.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
246.98 | 92.95 | 154.03 |
- ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
0.60 |