EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -70.49 -11.94 -58.56
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.85
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 5.43 5.18 0.24
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -1.33 -1.30 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 142.88 136.19 6.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.90 2.02 -1.12
    ค่าตัดจำหน่ายแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
    		 0.31 1.01 -0.71
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.14 -28.18 29.33
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.46
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.50
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.08 8.95 -9.03
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจริง
    		 0.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.90 1.96 -1.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.27 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.72 24.55 -7.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 94.64 140.02 -45.38
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 24.93 4.52 20.41
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.99 14.47 -9.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.10 61.63 -13.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.35 0.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
    		 0.64 -15.64 16.28
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.61 -0.73 0.12
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 172.99 203.93 -30.94
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.29 0.27 2.02
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.42 -4.93 -3.49
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 166.86 199.26 -32.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 10.92
    เงินสดลดลงสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -7.90
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 27.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.74 71.70 -68.96
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.57 -69.58 41.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.17 -0.08 -1.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินกิจการอื่นลดลง
    		 -21.47 -33.88 12.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -18.35 -31.84 13.49
    จากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.92 -15.95 4.03
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก
    		 -0.36
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -82.31 -98.51 16.20
    จ่ายชำระหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.02 -0.01 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.72 -24.18 7.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -111.33 -145.74 34.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 37.18 21.69 15.49
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1.74 -3.39 1.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.52 39.22 18.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 92.95 57.52 35.43