EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    		0.00 0.00 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.85
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.88 2.48 1.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -28.18 1.16 -29.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 136.19 145.61 -9.42
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 2.02 1.95 0.07
    ค่าตัดจำหน่ายแม่พิมพ์
    		 1.01 0.87 0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 8.95 0.16 8.79
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.96 3.37 -1.41
    ส่วนแบ่งขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.15 -4.28 2.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.31 0.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 24.55 17.42 7.13
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 4.52 -54.57 59.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 61.63 -48.46 110.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 14.47 -3.91 18.38
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.35 0.07 -0.42
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
    		 -15.64 7.57 -23.21
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.73 -1.11 0.38
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 203.93 170.37 33.56
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.32 -0.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.18 -17.13 -7.05
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.93 -2.21 -2.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.08 151.34 23.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 71.70 0.55 71.15
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -69.58 -309.70 240.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.83 0.75
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 -33.88 -154.86 120.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -31.84 -464.83 432.99
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15.95 -40.50 24.55
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 5.44
    เงินสดจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
    		 -0.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.96 480.00 -443.04
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.51 -117.99 19.48
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -49.48 -45.00 -4.48
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -121.56 276.51 -398.07
    ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.39 -0.65 -2.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 18.30 -37.63 55.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 39.22 76.85 -37.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 57.52 39.22 18.30