EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
102.28 | 89.88 | 12.39 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
2.48 | -2.82 | 5.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 0.00 | 1.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
145.61 | 98.61 | 47.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.95 | 1.85 | 0.11 |
ค่าตัดจำหน่ายแม่พิมพ์
|
0.87 | 0.32 | 0.55 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | 2.11 | -1.95 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.37 | 3.95 | -0.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-4.22 | -3.16 | -1.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.68 | 0.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.42 | 11.90 | 5.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
270.77 | 202.31 | 68.46 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-54.57 | 19.93 | -74.51 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-48.46 | -65.31 | 16.85 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-3.91 | -16.28 | 12.37 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.19 | 0.26 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
7.57 | -24.40 | 31.97 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.11 | -0.44 | -0.67 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
170.37 | 115.63 | 54.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.32 | 0.68 | -0.37 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-17.13 | -11.90 | -5.23 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.21 | -1.48 | -0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
151.34 | 102.93 | 48.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.55 | 0.00 | 0.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-309.70 | -228.55 | -81.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -0.64 | -0.19 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-154.86 | -63.49 | -91.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-464.83 | -292.67 | -172.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-40.50 | 25.00 | -65.50 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
480.00 | 75.00 | 405.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-117.99 | -226.00 | 108.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.00 | -74.98 | 29.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
276.51 | 209.99 | 66.52 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.65 | 0.09 | -0.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-37.63 | 20.34 | -57.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
76.85 | 56.52 | 20.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
39.22 | 76.85 | -37.63 |