EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
89.88 | 143.08 | -53.20 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-2.82 | 2.38 | -5.20 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.30 | 0.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
98.61 | 82.40 | 16.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.85 | 1.75 | 0.09 |
ค่าตัดจำหน่ายแม่พิมพ์
|
0.32 | 0.54 | -0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายแม่พิมพ์
|
0.36 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.11 | 1.56 | 0.55 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | ||
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-3.16 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.68 | -0.17 | -0.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
11.90 | 2.33 | 9.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
202.31 | 233.59 | -31.28 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
19.93 | -29.31 | 49.24 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-65.31 | -22.22 | -43.09 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-16.28 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.12 | 1.12 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -1.39 | 1.21 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
|
-24.43 | 64.83 | -89.27 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.23 | -0.19 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.44 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
115.63 | 244.60 | -128.97 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.68 | 0.17 | 0.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11.90 | -2.54 | -9.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.48 | -0.32 | -1.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
102.93 | 241.92 | -138.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.31 | -1.31 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-228.55 | -158.50 | -70.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -0.80 | 0.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์
|
-63.49 | -29.53 | -33.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-292.67 | -187.52 | -105.16 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 44.19 | -19.19 |
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
15.18 | ||
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 225.00 | -150.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-226.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
395.79 | 54.00 | 341.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-74.98 | -279.00 | 204.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
209.99 | -15.81 | 225.79 |
ต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.09 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
20.34 | 38.59 | -18.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
56.52 | 17.92 | 38.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
76.85 | 56.52 | 20.34 |