EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-216.73 | 22.53 | -239.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.12 | 117.46 | 2.66 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.34 | 0.00 | 1.34 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.16 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัล
|
-1.21 | 0.04 | -1.25 |
สินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่ได้จากการขุด
|
-188.93 | -290.49 | 101.56 |
กลับรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -44.13 | |
กลับรายการประมาณการผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง
|
-3.47 | -2.94 | -0.53 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
3.66 | 5.06 | -1.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.52 | -2.84 | 1.32 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.54 | 1.68 | -0.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.16 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.75 | 43.17 | 0.58 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-241.40 | -150.61 | -90.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-198.79 | 115.33 | -314.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
228.43 | -39.85 | 268.29 |
สินทรัพย์ดิจิทัล
|
209.17 | 222.01 | -12.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.35 | -18.67 | 44.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและผู้รับเหมาช่วง
|
47.33 | 8.33 | 39.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.30 | -10.78 | -4.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
78.76 | -80.70 | 159.46 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-7.29 | 11.68 | -18.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.51 | -1.16 | -9.35 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
115.76 | 55.58 | 60.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.59 | 0.71 | -0.12 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-42.01 | -46.54 | 4.53 |
เงินสดรับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
37.52 | -5.72 | 43.24 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
111.86 | 4.04 | 107.82 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.36 | 7.06 | -10.42 |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.19 | -6.16 | 4.97 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.45 | 0.01 | 1.44 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.10 | 0.85 | -3.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-72.92 | 25.72 | -98.64 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.44 | -11.12 | 1.69 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.50 | -16.40 | 11.90 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.98 | -96.28 | -4.71 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-187.84 | -138.08 | -49.76 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-79.08 | -133.19 | 54.11 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-7.75 | -6.08 | -1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-86.82 | -139.26 | 52.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
148.76 | 213.18 | -64.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
61.93 | 73.92 | -11.98 |
ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ
|
2.66 | 0.80 | 1.86 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.18 | 3.80 | -2.62 |
zero
|