EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
85.49 | 87.07 | -1.58 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2.48 | -8.33 | 5.85 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.02 | 0.72 | -0.75 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.58 | 0.65 | -0.07 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.00 | -0.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.66 | 11.97 | -4.32 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
19.16 | 19.12 | 0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.28 | 0.01 | 0.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.66 | 1.62 | 0.04 |
รายได้จากการรับรู้ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย
|
-1.52 | -4.40 | 2.88 |
ค่าใช้จ่ายรื้อถอนอาคารเช่า
|
1.04 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.69 | -1.25 | -1.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.62 | -3.16 | -4.47 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.86 | 0.48 | 0.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.36 | 104.64 | -2.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.87 | -2.78 | 5.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.07 | 0.11 | 0.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.00 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.49 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.13 | 2.08 | -2.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.88 | -0.14 | -2.74 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนอาคารเช่า
|
-0.97 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.22 | -0.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
102.14 | 103.63 | -1.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.75 | -16.89 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
84.40 | 86.75 | -2.35 |
| 1.25 | 2.69 | -1.44 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
327.44 | 1,416.68 | -1,089.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-333.57 | -1,485.54 | 1,151.97 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.01 | 0.42 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.17 | -4.18 | 3.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.95 | -70.66 | 75.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-71.95 | -56.96 | -14.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.86 | -0.48 | -0.39 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.14 | -18.74 | 0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-90.95 | -76.17 | -14.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-1.61 | -60.08 | 58.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
100.20 | 160.28 | -60.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
98.59 | 100.20 | -1.61 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.20 | 0.20 | -0.40 |
ประมาณการรื้อถอนอาคารเพิ่มขึ้น
|
1.54 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.35 | 53.07 | -50.72 |