EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น APCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 71.84 71.12 0.72
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าและสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 -0.24 1.36 -1.60
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.38 0.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.48 6.34 1.14
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.10 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.06
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.52 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.17 0.22 -0.06
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.98 79.27 0.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 4.74 -2.36 7.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.76 5.03 -3.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -0.35 -0.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -0.51 0.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 4.78 2.41 2.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.94 -1.14 2.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 91.07 82.34 8.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.22 0.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.59 -19.16 1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.32 62.96 10.36
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.10
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 30.10 -225.00 255.10
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.85 -0.84
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -20.73 -17.75 -2.98
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.21 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 8.10 -232.07 240.16
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.86 -0.88 0.02
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.00 -50.22 0.22
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.86 138.76 -189.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 30.55 -30.35 60.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 53.58 83.93 -30.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 84.14 53.58 30.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาระหว่างปี
    		 -24.49 -17.75 -6.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 0.10
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
    		 3.66
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.73 -17.75 -2.98