EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AOT 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13,306.94 | 2,881.51 | 10,425.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-62.66 | 54.77 | -117.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,628.85 | 4,388.96 | 1,239.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
153.65 | 149.12 | 4.54 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
83.72 | 7.00 | 76.72 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.56 | -11.26 | 5.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.12 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
-68.78 | 10.26 | -79.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.25 | 0.11 | 0.14 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
-12.03 | -11.97 | -0.06 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-22.48 | 17.01 | -39.48 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
232.97 | 213.24 | 19.72 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-26.22 | -9.60 | -16.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,402.16 | 1,451.61 | -49.45 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,610.68 | 9,140.75 | 11,469.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3,924.98 | -2,801.07 | -1,123.91 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.72 | -10.90 | -2.83 |
สินค้าและวัสดุคงเหลือ
|
-72.21 | 37.66 | -109.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.22 | 178.85 | -112.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
99.97 | -98.81 | 198.78 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-426.74 | -318.93 | -107.81 |
เจ้าหนี้อื่น
|
155.64 | 520.65 | -365.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
887.66 | 632.98 | 254.68 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.36 | -0.36 | -2.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
124.58 | 260.33 | -135.74 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
17,504.74 | 7,541.15 | 9,963.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
22.11 | 19.18 | 2.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-584.87 | -264.93 | -319.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,941.98 | 7,295.40 | 9,646.58 |
ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-4.20 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -0.05 | |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนในบริษัทร่วม
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.47 | 17.91 | -7.44 |
ลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,550.91 | -5,440.25 | -1,110.66 |
ลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-62.64 | -0.72 | -61.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,627.33 | -5,423.12 | -1,204.21 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
0.00 | 255.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
19,463.16 | 10,532.73 | 8,930.43 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-18,614.50 | -8,700.00 | -9,914.50 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,926.69 | -662.79 | -2,263.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
19.38 | 53.34 | -33.95 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,136.43 | -1,079.39 | -57.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,151.34 | -18.19 | -5,133.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,868.31 | -1,690.79 | -1,177.51 |
จ่ายชำระตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
|
-63.74 | -95.23 | 31.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,278.46 | -1,405.31 | -9,873.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-963.81 | 466.97 | -1,430.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,091.02 | 3,797.65 | 2,293.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,127.21 | 4,264.63 | 862.59 |
zero
|
|||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระ
|
1,569.59 | 1,112.86 | 456.73 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
111.82 | 42.33 | 69.49 |
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
1,323.82 | 1,398.94 | -75.11 |
การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญา
|
0.65 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 538.23 |