EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 136.74 231.89 -95.15
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 32.44 61.09 -28.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.29 20.48 5.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.03 46.49 -2.47
    ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.42 0.01 0.41
    ตัดจำหน่ายขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 20.91 44.40 -23.49
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.39 -0.91 -0.48
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -10.88 -10.67 -0.21
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -29.82 79.62 -109.43
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.03 8.89 -8.91
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.83 0.83 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.80 -0.71 -0.09
    218735
    		 481.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -145.87 187.29 -333.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 324.13 -415.33 739.46
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.62 -44.88 45.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.13 -0.01 1.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 8.80 -8.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -137.11 -523.17 386.07
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.23 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 262.16 -305.89 568.05
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -26.18 -3.82 -22.36
    		2.57 2.57 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.10 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -48.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.57 5.50 -4.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -107.39 -145.28 37.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.18 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -514.81 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 16.60 0.65 15.95
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -605.82 -187.32 -418.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 376.93 554.88 -177.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.96 -10.39 1.43
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -91.20 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.78 -17.89 -4.89
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 253.99 526.60 -272.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -115.85 29.58 -145.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 301.95 342.34 -40.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 186.10 371.91 -185.81
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
    		 115.09 188.85 -73.76
    หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.70 -43.56 35.86
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
    		 107.39 145.28 -37.89