EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
74.31 | 160.51 | -86.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.28 | 37.34 | -14.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.58 | 6.29 | 1.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.97 | 41.30 | -19.33 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.17 | -0.02 | 0.19 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
28.20 | 16.00 | 12.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.30 | 0.06 | -1.35 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
13.84 | -0.22 | 14.06 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-29.82 | 12.76 | -42.57 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | -5.10 | 5.07 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.42 | 0.36 | 0.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.08 | -0.12 |
138426
|
269.20 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-321.27 | 221.87 | -543.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
618.37 | -204.93 | 823.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
24.18 | -132.42 | 156.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -0.01 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 6.05 | -6.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
50.13 | -116.16 | 166.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
510.81 | 43.60 | 467.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
510.81 | 43.44 | 467.37 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
-0.10 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.22 | -5.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-51.11 | -97.63 | 46.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.06 | -0.23 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-357.62 | ||
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.14 | 0.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-409.14 | -92.50 | -316.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-265.97 | 18.98 | -284.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.48 | -6.09 | 1.61 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.53 | -5.88 | -1.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.98 | 7.01 | -284.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-176.30 | -42.05 | -134.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
301.95 | 342.34 | -40.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
125.65 | 300.28 | -174.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
58.81 | 125.40 | -66.60 |
หัก การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.70 | -27.78 | 20.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเงินสด
|
51.11 | 97.63 | -46.52 |