EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATAV 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 40.17 -80.36 120.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.48 15.23 4.25
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 0.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.22 0.25 -0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.63 -3.02 1.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 5.41 4.87 0.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -13.92 -17.82 3.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 48.59 43.72 4.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 98.67 -37.15 135.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 53.48 3.59 49.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.98 0.79 0.19
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -119.02 12.61 -131.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -97.39 -32.33 -65.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.71 -3.97 3.26
    เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น
    		 47.00 -238.69 285.68
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -6.29 17.90 -24.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.29 -277.25 253.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.80 -58.16 0.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -81.09 -335.42 254.32
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -107.16
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิทธิในการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -188.48 -52.39 -136.08
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -26.76 -3.75 -23.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 10.14 7.32 2.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -312.25 -78.07 -234.19
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 243.00 488.06 -245.06
    ชำระคืนเงินยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -95.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 114.79 22.09 92.71
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -314.22 -267.37 -46.85
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.92 -0.70 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.18 -88.84 57.66
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -83.52 263.23 -346.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.64 4.59 -13.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -485.51 -145.66 -339.85
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.70 -0.17 0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 937.08 508.64 428.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 452.27 362.82 89.46
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 53.63 1.25 52.38