EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,318.61 1,973.84 344.77
    ค่าเสื่อมราคา
    		 293.29 284.76 8.53
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 31.36 48.20 -16.84
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.61 3.17 -2.56
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -817.38 -716.73 -100.65
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.31 -1.06 0.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 72.26
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 1.23 2.08 -0.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 10.51 7.91 2.60
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 39.38 82.91 -43.53
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -3.33 -10.15 6.82
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -13.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -61.85 -60.64 -1.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 504.97 512.98 -8.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,375.86 2,127.27 248.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -340.97 -415.02 74.05
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 3.83 2.52 1.31
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 640.75 683.75 -43.01
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -242.17 -339.17 97.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.02 7.72 -26.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -332.08 150.82 -482.90
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้ารับจากลูกค้า
    		 2,848.54 3,625.23 -776.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.25 2.72 25.54
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -82.65 163.38 -246.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.92 -82.90 114.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,912.24 5,926.32 -1,014.07
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 11.00 6.71 4.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -534.95 -342.56 -192.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,388.29 5,590.47 -1,202.18
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 68.46 -284.13 352.59
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและร่วมค้า
    		 -27.80 -29.25 1.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 400.98
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 669.86 491.45 178.40
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 6.94 7.31 -0.37
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -99.08 -36.20 -62.88
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคตและค่าสิทธิการใช้ที่ดิน
    		 -3,830.13 -4,540.83 710.70
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -244.87 -422.18 177.31
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -310.83 -114.02 -196.81
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.31 0.09 0.22
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 46.47 54.77 -8.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,319.70 -4,870.79 1,551.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -566.91 -587.86 20.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 621.92 417.23 204.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 4,527.40 4,907.31 -379.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,936.18 -2,048.20 112.02
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -37.58 -33.03 -4.55
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -65.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -747.43 -747.49 0.06
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3.09 -255.84 252.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,793.14 302.13 1,491.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.48 31.56 -104.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,789.25 1,053.37 1,735.88
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.98 0.08 1.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,032.36 1,155.40 876.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,823.59 2,208.85 2,614.75
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 64.06 46.80 17.26
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 23.80 142.08 -118.28