EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,342.38 1,265.21 77.17
    ค่าเสื่อมราคา
    		 198.15 187.56 10.59
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 21.74 28.43 -6.69
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.09 3.17 -3.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -414.70 -394.46 -20.24
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.04 -0.01 0.05
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.82 1.38 -0.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 7.15 5.47 1.68
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเช่า
    		 -14.50
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 22.64 7.05 15.59
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -0.40 -6.45 6.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 -44.60 -44.13 -0.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 343.15 301.46 41.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,461.68 1,354.68 107.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -152.46 -112.69 -39.77
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.19 0.98 1.21
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -226.03 174.68 -400.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -303.99 -92.27 -211.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.14 -1.77 6.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -148.57 81.18 -229.75
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 1,675.37 548.75 1,126.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.11 -5.75 28.86
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -36.83 202.29 -239.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.41 -19.87 32.28
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,312.02 2,130.19 181.83
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 11.00 6.71 4.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -337.15 -226.56 -110.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,985.87 1,910.34 75.52
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง
    		 599.84 184.40 415.44
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 -22.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 400.98
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 532.29 161.49 370.80
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 6.94 7.31 -0.37
    เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 223.30 -58.39 281.69
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -2,085.01 -4,226.88 2,141.87
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -194.21 -209.89 15.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -198.99 -73.43 -125.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 35.56 27.14 8.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -701.99 -4,217.49 3,515.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -379.76 -372.16 -7.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -435.25 148.76 -584.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,308.60 3,973.07 -2,664.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,093.00 -934.88 -158.12
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -24.46 -21.85 -2.61
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -65.00
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -459.96 -460.00 0.03
    จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -105.48 -124.43 18.95
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,254.32 2,208.52 -3,462.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.04 -47.51 56.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 38.60 -146.14 184.74
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3.56 0.08 3.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,032.36 1,155.40 876.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,074.52 1,009.34 1,065.18
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 21.72 138.74 -117.02
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 53.63 24.08 29.54