EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMATA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 774.18 819.31 -45.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 98.62 90.47 8.15
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 10.84 13.80 -2.96
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.48 3.96 -4.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -156.62 -89.94 -66.68
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.01 0.03 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.41 0.68 -0.28
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.78 2.82 0.96
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.11
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า
    		 0.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 6.25 4.53 1.72
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 1.32 0.22 1.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -22.92 -21.28 -1.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 174.87 137.09 37.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 890.47 961.69 -71.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -262.85 -53.25 -209.60
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.98 0.79 0.19
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -54.37 59.95 -114.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -128.26 -14.89 -113.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.80 -6.57 -4.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -79.23 -96.54 17.31
    เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 445.01 -278.02 723.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.92 9.44 29.48
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.62 122.71 -120.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 -10.78 12.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 844.38 694.54 149.84
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -76.98 -82.61 5.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 778.40 611.93 166.47
    		2.57
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 910.95 -116.70 1,027.65
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 -22.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.24
    เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทร่วม
    		 4.02 2.01 2.01
    เงินสดรับจากเงินคืนทุนของบริษัทร่วม
    		 6.94 7.31 -0.37
    ซื้อที่ดินรอการพัฒนาในอนาคต
    		 -643.91 -3,142.83 2,498.92
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -52.26 -183.71 131.45
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -39.04 -35.12 -3.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 19.64 14.76 4.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 193.90 -3,483.53 3,677.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -782.00 1,263.78 -2,045.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 135.79 2,441.09 -2,305.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -536.56 -582.88 46.32
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.10 -11.12 -0.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -65.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -190.17 -202.82 12.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,450.04 2,908.03 -4,358.07
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.14 -1.73 2.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -476.59 34.71 -511.30
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.70 -0.17 0.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,032.36 1,155.40 876.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,556.47 1,189.94 366.53
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.94 95.01 -89.07
    การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 53.63 1.25 52.38