EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 37.71 212.36 -174.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -6.36 23.64 -30.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.32 4.02 -0.71
    ค่าเสื่อมราคา
    		 189.13 158.37 30.76
    กิจการโทรทัศน์
    		 105.03 105.03 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 72.09 48.13 23.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 26.65 80.12 -53.47
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.58 2.26 -1.68
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.01 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -11.25 -9.64 -1.61
    (กลับรายการ) ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 -0.13 0.04 -0.17
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.42 -6.43 7.84
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -3.24 -2.71 -0.53
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.66 26.31 13.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.15 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.78 -2.84 1.06
    การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย
    		 13.92 0.00
    กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
    		 -13.60 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.74 -27.56 7.82
    433569
    		 611.09
    		2.57 20.20 -17.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 92.76 32.82 59.95
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -66.62 -19.04 -47.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -98.14 -6.55 -91.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.13 -13.54 9.42
    เงินประกัน
    		 -3.55 -2.12 -1.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.39 -16.97 10.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.11 -37.24 24.14
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 99.31 110.71 -11.41
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.81 22.66 -15.86
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 -20.78 20.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.40 0.39
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.88 -7.40 -1.49
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.52 -0.05 -0.48
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 430.55 653.21 -222.66
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 16.58 15.34 1.24
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.13 668.55 -221.42
    เงินสดได้มาจากการซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 45.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -176.62 -45.16 -131.46
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 510.75 310.00 200.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -125.21 -359.23 234.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -67.93 -124.44 56.51
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.46 13.58 -9.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -42.60 -68.43 25.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 175.17 -242.54 417.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 190.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -190.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -73.55 -67.81 -5.74
    เงินสดรับจากการสิ้นสุดสัญญาเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -179.69 -289.50 109.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.32 -4.02 0.71
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -256.56 -361.34 104.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 365.74 64.67 301.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 250.87 242.18 8.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 616.61 306.85 309.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 11.72 6.11 5.61
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.30 7.63 -6.33
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 60.26 61.68 -1.42
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.04