EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARIN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 25.21 86.68 -61.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.34 12.34 -9.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.06 0.94 0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 62.88 56.60 6.28
    กิจการโทรทัศน์
    		 35.01 35.01 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 24.23 13.51 10.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 11.13 17.82 -6.69
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 0.64 1.33 -0.69
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.03 0.00 0.02
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -1.34 -2.76 1.41
    ประมาณการรับคืนนิตยสารและหนังสือ
    		 0.11 0.07 0.04
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.09 -2.10 2.01
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -2.11 -0.20 -1.92
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.92 11.12 0.80
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.00 0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.34 0.34 -0.69
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.31 -9.42 1.11
    163365
    		 221.37
    		2.57 7.09 -4.52
    ลูกหนี้การค้า
    		 51.80 63.21 -11.41
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.12 -59.15 16.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.07 -0.14 -28.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.52 -3.00 -0.52
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -2.36 -19.93 17.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.35 -6.93 1.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -28.35 -36.40 8.05
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.65 10.60 0.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.85 13.89 15.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -15.46 -25.46 10.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.13
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.94
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.17 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 128.27 156.00 -27.73
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 16.58 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.85 156.00 -11.15
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้
    		 75.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.85 -90.05 67.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อลิขสิทธิ์หนังสือ
    		 -36.15 -39.20 3.05
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.82 0.44 0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -16.22 -32.84 16.63
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.90 -154.03 161.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.76 -22.23 -1.52
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.06 -0.94 -0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.81 -23.18 -1.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 127.94 -21.21 149.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 250.87 242.18 8.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 378.81 220.97 157.84
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 12.66 6.46 6.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 6.58 0.23 6.35
    ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 24.21 18.04 6.17
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.00 0.04