EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
30.09 | 9.47 | 20.62 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.75 | 1.10 | -1.85 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.95 | 27.22 | 2.73 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.12 | -0.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.15 | -0.08 | 0.22 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.33 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.22 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.83 | 1.48 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.92 | -1.88 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.46 | 2.20 | -0.73 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.54 | 2.22 | -0.68 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
62.26 | 41.85 | 20.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | -0.03 | -2.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-11.04 | -12.30 | 1.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.51 | -1.26 | 0.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.45 | 5.78 | -2.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.14 | -0.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
51.51 | 33.89 | 17.63 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.11 | 0.03 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2.97 | 0.00 | |
| -47.66 | -14.05 | -33.62 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-1.86 | -1.48 | -0.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.75 | 32.52 | 20.23 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.01 | -0.04 | -4.97 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
|
10.00 | 60.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
|
-14.05 | -47.66 | 33.62 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.30 | -0.15 | -1.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
เงินสดจ่ายมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.08 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-7.76 | 13.17 | -20.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -3.90 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.55 | -24.91 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.77 | -41.92 | 17.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.46 | -2.20 | 0.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.78 | -72.93 | 22.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-5.78 | -27.24 | 21.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33.02 | 47.42 | -14.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
27.25 | 20.18 | 7.06 |
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
|
-25.99 | -53.95 | 27.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
11.94 | 6.29 | 5.65 |