EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMARC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 14.16 3.74 10.42
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -1.31 0.46 -1.77
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.78 17.61 2.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
    		 -0.01 0.05 -0.06
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.15 -0.08 0.23
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.33 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.22 0.98 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.33 -1.34 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.05 1.51 -0.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.61 1.49 0.12
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 34.99 24.42 10.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.39 6.39 -7.78
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 1.07 -4.51 5.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.21 -0.63 0.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.06 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.93 0.22 -2.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.51 0.64
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 33.05 25.45 7.60
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.13 0.11 0.02
    		-32.68 -6.42 -26.26
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.97 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.98 -0.96 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.16 24.60 10.56
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์
    		 -6.42 -32.68 26.26
    เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อสินทรัพย์
    		 -5.43 -5.40 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.01 -0.28 -0.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 0.08
    เงินสดจ่ายมัดจำสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.33 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -11.45 12.83 -24.29
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -3.90
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.60 -16.47 -1.13
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -16.37 -41.92 25.55
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.05 -1.51 0.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -35.01 -63.79 28.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -11.30 -26.36 15.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 33.02 47.42 -14.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 21.72 21.06 0.66
    ซื้อสินทรัพย์ระหว่างงวด
    		 -5.64 -32.09 26.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.79 -0.59 -0.19