EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-32.94 | 225.09 | -258.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.43 | 18.08 | 0.34 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
473.39 | 207.49 | 265.90 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-41.90 | 40.01 | -81.91 |
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.00 | 0.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 4.02 | 0.33 |
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-846.80 | -830.86 | -15.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
125.22 | 111.79 | 13.43 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.75 | 0.64 | 1.11 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
-298.13 | -223.74 | -74.39 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
|
-138.62 | -775.32 | 636.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.70 | 5.70 | 0.99 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
402.38 | 191.40 | 210.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-25.61 | 2.34 | -27.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.58 | -3.67 | -14.91 |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.06 | -1.87 | -0.19 |
เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-73.92 | -805.16 | 731.24 |
เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
845.99 | 815.67 | 30.32 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-126.00 | -110.07 | -15.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.15 | -58.69 | 9.54 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
596.93 | -158.25 | 755.18 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-1.37 | -2.93 | 1.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.87 | -4.80 | 1.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.87 | 0.00 | 1.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-2.37 | -8.73 | 6.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
82.00 | 90.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
0.00 | 518.98 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-82.00 | -90.19 | 8.19 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
-120.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-166.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
-21.32 | -62.91 | 41.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.71 | -12.72 | -1.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.45 | -207.22 | 190.77 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-337.48 | 235.94 | -573.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
257.08 | 68.97 | 188.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
111.24 | 42.27 | 68.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
368.32 | 111.24 | 257.08 |
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
|
73.15 | 411.20 | -338.05 |
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
104.09 | 13.39 | 90.71 |
โอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
103.12 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
47.39 | 10.65 | 36.74 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
148.01 | 0.00 |