EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    สินทรัพย์
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 106.41 20.61 85.80
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 687.08 1,057.01 -369.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 182.21 303.22 -121.01
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 179.59 111.21 68.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.62 3.70 0.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,159.90 1,495.75 -335.84
    		90.83 134.55 -43.72
    เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นทุนของบริษัทย่อย - ราคาทุน
    		 0.15 0.15 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 17.67 13.76 3.91
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 6.45 10.21 -3.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.53 0.09 1.43
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 31.81 30.87 0.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.02 2.68 2.35
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,319.22 2,183.96 -864.74
    รวมสินทรัพย์
    		 2,479.12 3,679.71 -1,200.59
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 684.61 1,587.04 -902.44
    เจ้าหนี้การค้า
    		 2.26 4.13 -1.87
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 341.67 873.83 -532.16
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 39.70 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.14 2.38 0.76
    ภาษีเงินได้ปัจจุบันค้างจ่าย
    		 3.52 9.10 -5.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.14 32.56 -5.41
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,102.04 2,509.04 -1,407.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 158.33 208.00 -49.67
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.74 5.57 0.17
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 24.12 23.94 0.18
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 26.55 27.46 -0.92
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 214.74 266.19 -51.46
    รวมหนี้สิน
    		 1,316.78 2,775.23 -1,458.45
    หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
    		 0.00 0.00 0.00
    ทุนจดทะเบียน
    		 750.00 1,125.00 -375.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 750.00 500.00 250.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 241.37 228.82 12.55
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 36.51 35.32 1.19
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 134.46 140.34 -5.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,162.34 904.47 257.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,479.12 3,679.71 -1,200.59
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 150.51 198.00 -47.49
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 48.34 64.19 -15.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.86 23.19 -13.33
    รายได้อื่น
    		 19.21 30.53 -11.32
    รวมรายได้
    		 227.92 315.90 -87.98
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
    		 84.88 100.97 -16.09
    เงินชดเชยเกษียณอายุ
    		 9.88
    ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.72
    หนี้สงสัยจะสูญ / (กลับรายการ)
    		 0.82 -13.73 14.56
    ผลตอบแทนกรรมการ
    		 1.20 1.90 -0.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 103.50 89.14 14.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 124.42 226.77 -102.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 91.42 132.72 -41.30
    ภาษีเงินได้
    		 9.28 25.80 -16.52
    กำไรสุทธิ
    		 23.72 68.25 -44.53
    กำไรต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 3.47 4.08 -0.61
    ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดบัญชี
    		 45.97 48.72 -2.74
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.82 -13.73 14.56
    ขาดทุนจากการโอนลูกหนี้บังคับคดี
    		 0.55 2.23 -1.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.78 0.78
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.83 6.06 1.76
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -4.96 7.85 -12.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 77.40 122.66 -45.26
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1,041.98 1.26 1,040.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 306.45 129.78 176.68
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 9.40 12.78 -3.39
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -947.04 -167.17 -779.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 39.70 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.18 8.74 -8.57
    เงินประกันตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.21 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 509.66 122.48 387.18
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -68.38 472.25 -540.63
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.81 -0.72 -3.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -72.19 502.54 -574.73
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 300.00 50.00 250.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -883.20 -610.80 -272.40
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 262.55 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -28.40 -45.00 16.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -351.67 -608.02 256.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 85.80 17.00 68.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.61 3.61 17.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 106.41 20.61 85.80
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 15.22 5.20 10.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้บังคับคดี)
    		 1.23 0.95 0.28
    และสัญญาเช่าการเงิน
    		 6.23 19.86 -13.62
    (ลูกหนี้บังคับคดี)
    		 2.18 6.17 -3.99
    - ทรัพย์สินซื้อตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 3.54 0.00