EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 20.61 3.61 17.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 1,057.01 1,006.19 50.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 303.22 282.07 21.15
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 111.21 583.46 -472.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.70 16.18 -12.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,495.75 1,899.64 -403.90
    		5.20 7.07 -1.88
    เงินลงทุนระยะยาวในหุ้นทุนในบริษัทย่อย - ราคาทุน
    		 0.15 0.15 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 13.76 17.10 -3.35
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 10.21 10.81 -0.60
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 30.87 32.10 -1.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 2.77 4.49 -1.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,183.96 2,436.70 -252.74
    รวมสินทรัพย์
    		 3,679.71 4,336.34 -656.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,587.04 1,413.27 173.77
    เจ้าหนี้การค้า
    		 4.13 31.44 -27.31
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.38 2.22 0.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 873.83 467.96 405.87
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 9.10 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 32.56 28.51 4.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,509.04 2,242.07 266.96
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 5.57 7.95 -2.38
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี
    		 208.00 1,168.22 -960.22
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 27.46 19.22 8.24
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 23.94 16.44 7.51
    เงินประกันตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.21 1.21 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 266.19 1,213.04 -946.85
    รวมหนี้สิน
    		 2,775.23 3,455.12 -679.88
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 228.82 228.82 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 35.32 31.90 3.42
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 140.34 120.51 19.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 904.47 881.23 23.25
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,679.71 4,336.34 -656.64
    รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ
    		 198.00 176.71 21.29
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 64.19 48.76 15.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 23.19 30.71 -7.52
    รายได้อื่น
    		 30.53 40.57 -10.05
    รวมรายได้
    		 315.90 296.76 19.14
    ต้นทุนในการกู้ยืม
    		 136.35 118.26 18.09
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริหาร
    		 97.34 94.54 2.80
    กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิจากหนี้สูญ
    		 -13.73 -11.16 -2.58
    ผลตอบแทนกรรมการ
    		 1.90 1.90 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 221.86 203.54 18.31
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 94.05 93.22 0.83
    ภาษีเงินได้
    		 25.80 26.61 -0.81
    กำไรสุทธิ
    		 68.25 66.61 1.64
    กำไรต่อหุ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 4.08 3.76 0.31
    ส่วนลดจ่ายตั๋วแลกเงินตัดบัญชี
    		 48.72 37.76 10.95
    ขาดทุนจากการโอนลูกหนี้บังคับคดี
    		 2.23 3.41 -1.19
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.78 -1.95 1.17
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
    		 6.06 5.80 0.26
    ขาดทุนจาก (กลับรายการ) การด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 7.85 -2.26 10.11
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.66 92.94 29.72
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.26 -982.77 984.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 129.78 -543.20 672.98
    ลูกหนี้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง
    		 5.07 -5.07 10.14
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 12.78 13.07 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.57 -0.39 -0.19
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.22 0.00
    เงินรับล่วงหน้าจากผู้เช่าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.74 -0.57 9.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 287.44 -1,369.18 1,656.62
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 472.25 -372.92 845.16
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 30.23 3.41 26.82
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.72 -4.14 3.42
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.78 2.05 -1.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 502.54 -282.11 784.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 132.83 1,163.00 -1,030.18
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -300.00 296.32 -596.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 50.00 200.00 -150.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -610.80 -13.50 -597.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.00 -40.00 -5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -772.97 1,605.83 -2,378.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.00 -45.46 62.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3.61 49.07 -45.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 20.61 3.61 17.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 134.55 113.14 21.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้บังคับคดี)
    		 0.95 9.40 -8.45
    และสัญญาเช่าการเงิน
    		 19.86 5.46 14.40
    (ลูกหนี้บังคับคดี)
    		 6.17 11.63 -5.46