EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
8.36 | 11.30 | -2.94 |
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
170.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
613.61 | 643.27 | -29.65 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
|
15.16 | 30.28 | -15.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.07 | 8.99 | 3.08 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
819.21 | 693.83 | 125.38 |
ลูกหนี้การค้าส่วนที่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
|
656.02 | 739.90 | -83.88 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - สุทธิ
|
1.80 | 18.64 | -16.83 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
7.87 | 7.65 | 0.22 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
17.60 | 14.21 | 3.39 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.15 | 0.15 | 0.00 |
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
50.18 | 51.33 | -1.15 |
อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
7.78 | 7.10 | 0.68 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.03 | 2.16 | -0.13 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
743.43 | 841.13 | -97.70 |
รวมสินทรัพย์
|
1,562.64 | 1,534.96 | 27.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
80.11 | 124.49 | -44.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
14.97 | 16.27 | -1.30 |
ที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
53.05 | 30.06 | 22.99 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
240.08 | 147.20 | 92.88 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
9.73 | 21.93 | -12.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
21.50 | 22.86 | -1.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
419.45 | 362.82 | 56.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.86 | 69.94 | -40.08 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
277.02 | 143.70 | 133.32 |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่าการเงิน
|
18.86 | 18.84 | 0.02 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1.21 | 1.21 | 0.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
326.95 | 233.69 | 93.26 |
รวมหนี้สิน
|
746.40 | 596.51 | 149.90 |
ทุนเรือนหุ้น
|
500.00 | 350.00 | 150.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
228.82 | 197.00 | 31.82 |
ค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.83 | -6.28 | 3.45 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
25.50 | 22.14 | 3.36 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
64.75 | 375.59 | -310.84 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
816.24 | 938.45 | -122.22 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,562.64 | 1,534.96 | 27.68 |
รายได้จากการให้เช่าซื้อ
|
158.15 | 205.67 | -47.52 |
รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
|
8.26 | 12.60 | -4.34 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.91 | 4.02 | 1.89 |
รายได้อื่น
|
19.14 | 63.56 | -44.42 |
รวมรายได้
|
191.47 | 285.86 | -94.39 |
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
44.48 | 65.03 | -20.55 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.56 | 4.45 | -2.89 |
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
|
60.01 | 86.30 | -26.29 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
106.06 | 155.78 | -49.72 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
85.41 | 130.08 | -44.67 |
ภาษีเงินได้
|
25.39 | 38.83 | -13.43 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
60.02 | 91.26 | -31.24 |
| 0.02 | -19.32 | 19.34 | |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
350.00 | 350.00 | 0.00 |
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
150.00 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือสิ้นปี
|
500.00 | 350.00 | 150.00 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)ระหว่างปี
|
3.45 | -2.54 | 5.99 |
หัก สำรองตามกฎหมาย
|
-3.36 | -4.60 | 1.24 |
เงินปันผล
|
-367.50 | -26.25 | -341.25 |
816236990.15
|
938.45 | ||
หัก สำรองตามกฎหมาย
|
-3.36 | -4.60 | 1.24 |
รวมกำไรสะสมสิ้นปี
|
90.25 | 397.73 | -307.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.67 | 3.49 | -1.82 |
ขาดทุนจากการโอนลูกหนี้บังคับคดี
|
0.68 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขาย/โอนเงินลงทุน
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.58 | 25.99 | -25.41 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 1.81 | -1.81 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน:
|
64.54 | 93.60 | -29.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
102.76 | 209.51 | -106.75 |
รายได้ค่าเบี้ยปรับค้างรับ
|
0.37 | 6.94 | -6.57 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
15.90 | 31.18 | -15.28 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
1.15 | -0.30 | 1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.63 | 267.35 | -96.72 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นลดลง
|
18.39 | 5.83 | 12.56 |
เงินรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.04 | -0.92 | -0.12 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
17.39 | 4.40 | 12.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-44.37 | 44.47 | -88.85 |
เงินกู้จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-17.09 | -29.93 | 12.83 |
เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
226.20 | -294.60 | 520.80 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน - สุทธิ
|
181.82 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-367.50 | -26.25 | -341.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.95 | -306.31 | 285.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
167.06 | -34.56 | 201.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
11.30 | 45.86 | -34.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
178.36 | 11.30 | 167.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
43.66 | 63.73 | -20.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
34.01 | 40.15 | -6.14 |
สินทรัพย์รอการขายโอนมาจากลูกหนี้การค้า
|
16.70 | 56.56 | -39.86 |
ลูกหนี้อื่นที่โอนมาจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากหนี้สูญ
|
12.10 | 0.00 |