EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-110.08 | -35.96 | -74.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.46 | 13.84 | -0.38 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
426.35 | 364.68 | 61.67 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.72 | -41.90 | 39.18 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.38 | -0.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
3.50 | 3.27 | 0.23 |
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-559.93 | -640.21 | 80.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.74 | 93.38 | -3.64 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.70 | 1.15 | 0.55 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
-137.95 | -241.37 | 103.42 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
|
-116.44 | -201.32 | 84.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 4.57 | -5.61 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
53.35 | 381.13 | -327.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | -32.83 | 30.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -17.84 | 18.64 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.50 | -0.11 | -2.39 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-206.39 | -107.76 | -98.63 |
เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
557.49 | 637.53 | -80.04 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-90.52 | -95.15 | 4.63 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.06 | -49.13 | 48.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
259.51 | 385.49 | -125.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-20.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.09 | -1.32 | 1.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -1.21 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.87 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.49 | -0.66 | -19.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 82.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -82.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
0.00 | -120.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-156.00 | -161.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
0.00 | -21.32 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.73 | -10.20 | -0.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -16.45 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.73 | -328.97 | 162.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
72.29 | 55.86 | 16.43 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.26 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
368.32 | 111.24 | 257.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
439.35 | 167.10 | 272.25 |
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
|
41.94 | 47.30 | -5.36 |
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.58 | 99.43 | -92.85 |
โอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.41 | 85.51 | -65.11 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.27 | 42.23 | -37.96 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
0.00 | 148.01 |