EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMANAH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2.11 | 25.78 | -23.67 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.50 | 4.58 | -0.08 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
128.62 | 62.64 | 65.98 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.02 | -16.39 | 14.37 |
และตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.17 | 1.09 | 0.08 |
รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-222.85 | -195.83 | -27.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.34 | 30.64 | -0.31 |
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.58 | 0.16 | 0.42 |
เงินทุนหมุนเวียน
|
-57.56 | -87.35 | 29.78 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกผลค้างรับ
|
6.54 | -155.49 | 162.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | 3.37 | -4.72 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
33.82 | 123.68 | -89.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | 0.13 | 1.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.70 | -14.15 | 16.85 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.07 | -0.04 | -1.03 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.93 | -129.84 | 114.92 |
เงินสดรับจากรายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
233.19 | 204.07 | 29.12 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-31.21 | -30.88 | -0.33 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.04 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
187.04 | 43.31 | 143.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนระยะสั้น
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.07 | -0.56 | 0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.17 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.07 | -0.72 | -69.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 82.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-95.50 | -80.50 | -15.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
|
0.00 | -11.61 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.58 | -3.27 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-99.08 | -13.38 | -85.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
17.89 | 29.21 | -11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
368.32 | 111.24 | 257.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
386.21 | 140.45 | 245.76 |
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อชำระหนี้
|
21.12 | 68.41 | -47.29 |
โอนลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.96 | 18.87 | -14.91 |
โอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืมไปสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.97 | 2.77 | 10.20 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.51 | 1.79 | -0.28 |