EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AMANAH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น AMANAH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 49.07 178.36 -129.29
    เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 60.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 892.87 613.61 279.26
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 211.58 15.16 196.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 45.72 12.07 33.65
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,259.25 819.21 440.04
    ลูกหนี้การค้าส่วนที่ไม่หมุนเวียน - สุทธิ
    		 1,235.44 647.01 588.43
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 12.87 1.80 11.06
    ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
    		 9.96 7.87 2.09
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 23.40 17.60 5.80
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.15 0.15 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 161.87 74.74 87.13
    อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6.66 7.78 -1.13
    สินทรัพย์อื่น
    		 15.87 11.04 4.83
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,466.21 767.99 698.21
    รวมสินทรัพย์
    		 2,725.46 1,587.20 1,138.26
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 225.37 80.11 145.26
    เจ้าหนี้การค้า
    		 32.87 14.97 17.89
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.50 240.08 -232.58
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 4.38 9.73 -5.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.84 21.50 3.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 294.95 419.45 -124.50
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 123.04 24.56 98.48
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,431.66 277.02 1,154.64
    เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกของสัญญาเช่าการเงิน
    		 17.01 18.86 -1.85
    เงินประกันตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 1.21 1.21 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,572.92 351.51 1,221.41
    รวมหนี้สิน
    		 1,867.88 770.96 1,096.91
    ทุนเรือนหุ้น
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 228.82 228.82 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 2.97 -2.83 5.79
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 28.55 25.50 3.05
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 97.25 64.75 32.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 857.58 816.24 41.34
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,725.46 1,587.20 1,138.26
    รายได้จากการให้เช่าซื้อ
    		 143.36 158.15 -14.79
    รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 18.60 8.26 10.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 17.62 5.91 11.71
    รายได้อื่น
    		 31.76 19.14 12.62
    รวมรายได้
    		 211.34 191.47 19.87
    ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
    		 76.17 44.48 31.69
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -23.41 1.56 -24.97
    ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
    		 74.69 60.01 14.68
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 127.45 106.06 21.39
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 83.89 85.41 -1.52
    ภาษีเงินได้
    		 23.34 25.39 -2.05
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 60.55 60.02 0.53
    		28.55 25.50 3.05
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 64.75 375.59 -310.84
    หัก สำรองตามกฎหมาย
    		 -3.05 -3.36 0.31
    ยอดคงเหลือสิ้นปี
    		 97.25 64.75 32.50
    เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 3.05 3.36 -0.31
    รวมกำไรสะสมสิ้นปี
    		 125.80 90.25 35.55
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -826.95 170.63 -997.57
    ตั๋วเงินรับเพิ่มขึ้น
    		 -60.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -195.41 18.39 -213.80
    เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
    		 -0.01 0.00
    เงินจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.53 -1.04 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -255.95 17.39 -273.34
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 142.70 -44.37 187.07
    เงินกู้จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -82.91 -17.09 -65.81
    เงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 918.82 226.20 692.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -25.00 -367.50 342.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 953.61 -20.95 974.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -129.29 167.06 -296.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 178.36 11.30 167.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 49.07 178.36 -129.29
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 70.63 43.66 26.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.34 34.01 -16.67
    สินทรัพย์รอการขายโอนมาจากลูกหนี้การค้า
    		 24.30 16.70 7.60
    ลูกหนี้อื่นที่โอนมาจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากหนี้สูญ
    		 1.09 12.10 -11.01