EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 308.55 465.72 -157.16
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 23.16 24.08 -0.91
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 44.76 45.91 -1.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 343.24 315.52 27.72
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.34 9.73 1.61
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 6.27 7.26 -0.98
    การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -11.91 0.00
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.11 0.28 -0.17
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.16 0.00
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.49 6.52 0.97
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -9.43 -10.99 1.56
    		-6.94 1.42 -8.35
    อื่นๆ
    		 0.00 -0.58
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 718.82 864.85 -146.03
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 -69.04 -1.37 -67.67
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -30.38 -16.80 -13.59
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.06 -1.21 -2.85
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 62.61 44.10 18.51
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.09 -0.09 3.18
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.27 -0.16 -0.10
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 0.00 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 680.89 889.32 -208.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.91 -46.39 2.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.13 -29.99 7.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 614.85 812.93 -198.09
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -240.83 -89.07 -151.76
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 50.56 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.37 -0.94 -0.43
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -191.65 -90.01 -101.64
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 68.27 315.82 -247.55
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -59.60 -300.00 240.40
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22.46 163.16 -140.69
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -165.90 -268.87 102.97
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -222.04 -260.02 37.99
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -207.15 -77.69 -129.46
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -563.96 -427.61 -136.35
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.57 2.56 17.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -121.19 297.88 -419.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 390.55 91.83 298.72
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14 0.85 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 269.50 390.55 -121.05