EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
465.72 | 155.75 | 309.97 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24.08 | 28.81 | -4.74 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
45.91 | 40.32 | 5.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
315.52 | 280.44 | 35.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.73 | 7.10 | 2.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
7.26 | 1.73 | 5.53 |
การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | -0.61 | |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.28 | 0.01 | 0.27 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.52 | 5.38 | 1.14 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.99 | -15.03 | 4.03 |
| 1.42 | 30.62 | -29.20 | |
อื่นๆ
|
-0.58 | 2.81 | -3.39 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
864.85 | 537.34 | 327.51 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
-1.37 | -11.37 | 9.99 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
-16.80 | -21.00 | 4.20 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 0.92 | -2.13 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
44.10 | 20.47 | 23.63 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.01 | -0.10 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -1.13 | 0.97 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.14 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
889.32 | 525.38 | 363.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.39 | -40.95 | -5.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-29.99 | -28.64 | -1.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
812.93 | 455.78 | 357.15 |
เงินสดจ่ายซื้อสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -301.92 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-89.07 | -85.66 | -3.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.41 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.94 | -1.97 | 1.03 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-90.01 | -387.14 | 297.13 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
315.82 | 100.00 | 215.82 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
163.16 | 357.06 | -193.91 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-268.87 | -333.46 | 64.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-260.02 | -224.63 | -35.39 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-77.69 | -103.58 | 25.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-427.61 | -204.61 | -223.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.56 | 4.64 | -2.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
297.88 | -131.33 | 429.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
91.83 | 224.97 | -133.14 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.85 | -1.81 | 2.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
390.55 | 91.83 | 298.72 |