EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 155.75 170.34 -14.59
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 28.81 20.12 8.70
    การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
    		 40.32 42.60 -2.28
    ค่าเสื่อมราคา
    		 280.44 290.03 -9.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 7.10 6.07 1.03
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.73 0.80 0.93
    การปรับปรุงกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.61 -11.70 11.09
    การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.12 -0.11
    การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.38 4.14 1.24
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -15.03 10.46 -25.48
    (กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 30.62 -20.96 51.58
    อื่นๆ
    		 2.81 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 537.34 512.00 25.34
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
    		 -11.37 11.92 -23.28
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
    		 -21.00 13.20 -34.20
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 2.49 -1.58
    การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 20.47 -33.32 53.79
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.04 0.05
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -0.38 -0.75
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.03 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 525.38 505.84 19.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.95 -42.96 2.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.64 -26.11 -2.53
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
    		 455.78 436.78 19.01
    เงินสดจ่ายซื้อสุทธิจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -301.92 0.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -85.66 -37.80 -47.86
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.41 107.61 -105.20
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.97 -2.30 0.33
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 0.00 0.02 -0.02
    ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -387.14 67.52 -454.66
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 100.00 100.00 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -100.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 357.06 34.13 322.93
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -333.46 -205.94 -127.52
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -224.63 -98.39 -126.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -103.58 -103.58 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -204.61 -373.78 169.17
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.64 5.78 -1.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -131.33 136.29 -267.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 224.97 88.24 136.73
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.81 0.43 -2.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 91.83 224.97 -133.14