EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AMA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
170.34 | 180.52 | -10.18 |
การปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
20.12 | 26.64 | -6.53 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
42.60 | 52.43 | -9.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
290.03 | 268.95 | 21.08 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.07 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.80 | 0.70 | 0.09 |
การปรับปรุง(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-11.70 | 0.10 | -11.80 |
การปรับปรุงขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.14 | 7.32 | -3.18 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
10.46 | -1.84 | 12.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
|
-20.96 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
512.00 | 534.83 | -22.83 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้า
|
11.92 | 10.77 | 1.14 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ
|
13.20 | 1.52 | 11.68 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 1.90 | 0.60 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-33.32 | -6.48 | -26.83 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | -0.10 | 0.05 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.23 | -0.15 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
505.84 | 542.18 | -36.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.96 | -53.05 | 10.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.11 | -24.04 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน
|
436.78 | 465.08 | -28.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.80 | -114.16 | 76.36 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
107.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.30 | -0.85 | -1.45 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
67.52 | -115.00 | 182.53 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
100.00 | 40.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -40.00 | -60.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
34.13 | 52.73 | -18.59 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-205.94 | -331.21 | 125.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.39 | -177.85 | 79.46 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-103.58 | -51.79 | -51.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-373.78 | -508.13 | 134.34 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.78 | 45.94 | -40.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
136.29 | -112.11 | 248.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
88.24 | 199.52 | -111.28 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.43 | 0.83 | -0.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
224.97 | 88.24 | 136.73 |